基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享成长混合C(011829) |
净值：
0.9912
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9912 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 31,100.00 | 13,400,368.00 | 5.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,412.00 | 12,758,436.60 | 5.63 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 770,500.00 | 12,412,755.00 | 5.48 |
| 688536 | 思瑞浦 | 66,221.00 | 10,587,413.48 | 4.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,200.00 | 10,492,000.00 | 4.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 251,700.00 | 8,676,099.00 | 3.83 |
| 01385 | 上海复旦 | 200,000.00 | 8,186,786.08 | 3.61 |
| 01157 | 中联重科 | 1,063,200.00 | 7,442,352.16 | 3.28 |
| 02268 | 药明合联 | 135,000.00 | 7,407,533.03 | 3.27 |
| 06655 | 华新建材 | 436,400.00 | 7,102,857.05 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,628,895.94 | 45.28 | 71.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,345,850.08 | 10.30 | 16.23 |
| 采矿业 | 12,650,398.56 | 5.58 | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,195,036.00 | 2.29 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.13 | 0.40 | 10.23 | 226,634,050.41 |
| 2025-09-30 | 92.17 | 0.35 | 7.85 | 259,945,866.76 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.12 | 211,538,982.73 |
| 2025-03-31 | 87.12 | - | 7.25 | 206,361,211.70 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 7.84 | 202,433,492.72 |
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