平安睿享成长混合C(011829)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安睿享成长混合C(011829)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,420,436.69	-23,174,092.57	-32,611,441.05	-16,813,171.94
利息合计	28,550.20	68,434.73	30,187.19	93,973.37
其中：存款利息收入	27,608.14	68,047.30	30,187.19	93,973.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	942.06	387.43	-	-
投资收益合计	30,612,906.89	-38,015,447.75	-27,275,570.03	-9,098,898.98
其中：股票投资收益	29,048,942.77	-41,628,100.85	-29,557,140.86	-11,938,603.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	20,637.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,563,964.12	3,612,653.10	2,281,570.83	2,819,067.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,224,925.52	14,766,928.11	-5,368,509.11	-7,819,318.09
其他收入	3,905.12	5,992.34	2,450.90	11,071.76
费用	1,769,378.98	3,675,209.04	1,979,982.98	6,175,078.67
管理人报酬	1,225,765.64	2,554,514.64	1,377,017.07	4,455,340.76
基金托管费	204,294.34	425,752.41	229,502.86	742,556.72
销售服务费	252,569.68	526,461.00	284,244.60	792,692.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,749.32	168,480.99	89,218.45	184,489.06
利润总额	26,651,057.71	-26,849,301.61	-34,591,424.03	-22,988,250.61

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