平安睿享成长混合C(011829)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安睿享成长混合C(011829)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	355,588.40	88,351.82	480,873.42	1,360,641.27
存出保证金	107,290.94	56,343.39	53,615.88	38,756.98
交易性金融资产	207,447,680.33	198,507,963.45	189,331,391.55	200,622,903.74
其中：股票投资	206,538,593.54	198,507,963.45	189,331,391.55	200,622,903.74
债券投资	909,086.79	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	421,296.45	686,150.76	1,452,851.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	170,112.00	395,465.31	-	81,968.00
应收申购款	1,191.24	2,227.02	16,802.20	10,130.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,907,057.98	212,337,631.18	205,963,363.29	219,971,287.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	941.64	3,085.65	2,448,672.75	4,468,911.41
应付赎回款	3,797,787.16	300,744.88	561,313.64	240,094.49
应付管理人报酬	231,273.74	203,419.55	205,673.99	216,831.71
应付托管费	38,545.62	33,903.28	34,279.00	36,138.63
应付销售服务费	48,250.98	42,261.02	42,431.77	44,645.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,208.43	215,234.07	237,499.42	347,999.91
负债合计	4,273,007.57	798,648.45	3,529,870.57	5,354,622.09
所有者权益
实收基金	230,846,185.70	301,501,464.18	328,027,312.73	363,054,411.76
未分配利润	-4,212,135.29	-89,962,481.45	-125,593,820.01	-148,437,746.46
所有者权益合计	226,634,050.41	211,538,982.73	202,433,492.72	214,616,665.30
负债及所有者权益总计	230,907,057.98	212,337,631.18	205,963,363.29	219,971,287.39

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