基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中国优质成长混合A(011837) |
净值：
0.9278
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9278 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 2,119,611.00 | 30,819,143.94 | 7.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,300.00 | 29,377,862.75 | 6.73 |
| 02273 | 固生堂 | 841,100.00 | 21,423,493.24 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 594,300.00 | 20,485,521.00 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,543.00 | 18,929,682.18 | 4.34 |
| 300285 | 国瓷材料 | 652,000.00 | 17,871,320.00 | 4.10 |
| 688213 | 思特威 | 183,243.00 | 17,424,576.87 | 3.99 |
| 688526 | 科前生物 | 1,064,819.00 | 16,249,137.94 | 3.72 |
| 01109 | 华润置地 | 479,000.00 | 11,767,872.74 | 2.70 |
| 688127 | 蓝特光学 | 287,190.00 | 11,053,943.10 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,278,119.63 | 55.29 | 79.83 |
| 采矿业 | 20,565,037.08 | 4.71 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,450,623.80 | 4.00 | 5.77 |
| 金融业 | 14,569,121.00 | 3.34 | 4.82 |
| 租赁和商务服务业 | 5,629,206.00 | 1.29 | 1.86 |
| 住宿和餐饮业 | 2,634,775.00 | 0.60 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,597.05 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.79 | 5.29 | 5.05 | 436,364,361.61 |
| 2025-09-30 | 91.30 | 5.37 | 3.66 | 470,833,680.69 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 6.04 | 3.04 | 451,308,728.97 |
| 2025-03-31 | 92.98 | 5.57 | 1.78 | 487,160,526.61 |
| 2024-12-31 | 91.93 | 6.04 | 2.78 | 505,952,207.09 |
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