鹏扬中国优质成长混合A(011837)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬中国优质成长混合A(011837)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	361,350.26	1,236,110.03	244,581.64	2,807,922.54
存出保证金	59,527.42	79,379.56	68,110.66	91,201.03
交易性金融资产	372,830,063.65	419,268,664.67	436,133,288.60	495,688,913.74
其中：股票投资	348,815,173.90	396,191,711.85	408,869,973.57	465,120,133.61
债券投资	24,014,889.75	23,076,952.82	27,263,315.03	30,568,780.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,871,767.50	229,553.31	1,769,956.59	289,093.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	528,265.45	-	1,062,702.82	49,254.16
应收申购款	22,109.30	4,329.51	3,296.29	10,512.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	420,492,992.76	441,618,519.22	452,737,007.12	510,185,477.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.66	3,023,936.04	74.54	2,469,504.68
应付赎回款	2,105,711.33	1,424,632.85	565,157.10	746,595.86
应付管理人报酬	392,166.59	441,990.31	452,208.73	527,636.05
应付托管费	65,361.11	73,665.04	75,368.11	87,939.37
应付销售服务费	23,190.23	26,835.62	28,236.17	32,895.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	845.81	815.85	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,526.90	262,281.90	307,233.50	368,698.81
负债合计	2,812,808.63	5,254,157.61	1,428,278.15	4,233,270.60
所有者权益
实收基金	398,635,574.45	505,383,948.79	630,089,802.75	708,316,820.52
未分配利润	19,044,609.68	-69,019,587.18	-178,781,073.78	-202,364,613.43
所有者权益合计	417,680,184.13	436,364,361.61	451,308,728.97	505,952,207.09
负债及所有者权益总计	420,492,992.76	441,618,519.22	452,737,007.12	510,185,477.69

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