鹏扬中国优质成长混合A(011837)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,149,914.64 |
24,115,223.73 |
-3,386,706.19 |
-36,095,336.53 |
| 本期利润 |
71,414,537.59 |
74,197,216.01 |
1,440,823.93 |
29,262,364.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.49 |
18.73 |
0.35 |
6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.38 |
20.97 |
0.31 |
7.47 |
| 期末可供分配利润 |
-37,615,128.56 |
-111,290,445.65 |
-170,648,725.13 |
-187,879,228.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
358,172,329.34 |
372,365,279.72 |
384,785,805.18 |
429,585,695.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.87 |
0.72 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.16 |
-13.36 |
-28.16 |
-28.38 |
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