基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中国优质成长混合C(011838) |
净值：
0.9731
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日增长率：
1.50%
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累计净值：0.9731 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,226,993.00 | 27,300,594.25 | 6.75 |
| 688213 | 思特威 | 278,575.00 | 23,010,295.00 | 5.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,543.00 | 20,704,823.10 | 5.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,200.00 | 19,316,120.56 | 4.77 |
| 02273 | 固生堂 | 588,200.00 | 14,178,287.49 | 3.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 412,200.00 | 13,487,184.00 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 232,900.00 | 12,860,738.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 206,600.00 | 11,730,748.00 | 2.90 |
| 688127 | 蓝特光学 | 187,163.00 | 10,636,473.29 | 2.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 334,200.00 | 10,360,200.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,506,297.58 | 51.03 | 75.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,800,212.03 | 6.13 | 9.03 |
| 金融业 | 17,917,360.00 | 4.43 | 6.53 |
| 采矿业 | 17,730,472.29 | 4.38 | 6.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,124,079.00 | 0.77 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 2,356,354.00 | 0.58 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,046,220.00 | 0.51 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,599.40 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.84 | 5.78 | 10.19 | 404,706,652.39 |
| 2025-12-31 | 90.79 | 5.29 | 5.05 | 436,364,361.61 |
| 2025-09-30 | 91.30 | 5.37 | 3.66 | 470,833,680.69 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 6.04 | 3.04 | 451,308,728.97 |
| 2025-03-31 | 92.98 | 5.57 | 1.78 | 487,160,526.61 |
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