基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中国优质成长混合C(011838) |
净值：
0.9530
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9530 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 775,942.00 | 40,426,578.20 | 9.68 |
| 688213 | 思特威 | 278,575.00 | 29,827,025.25 | 7.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,543.00 | 20,256,914.43 | 4.85 |
| 300285 | 国瓷材料 | 169,093.00 | 17,447,015.74 | 4.18 |
| 688019 | 安集科技 | 47,393.00 | 16,088,027.78 | 3.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 232,900.00 | 12,120,116.00 | 2.90 |
| 02273 | 固生堂 | 511,500.00 | 11,453,108.52 | 2.74 |
| 603296 | 华勤技术 | 151,480.00 | 11,250,419.60 | 2.69 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,182,376.00 | 11,220,748.24 | 2.69 |
| 600309 | 万华化学 | 160,706.00 | 10,993,897.46 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,564,636.16 | 64.30 | 84.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,355,098.36 | 9.66 | 12.67 |
| 采矿业 | 4,334,263.82 | 1.04 | 1.36 |
| 金融业 | 3,736,740.00 | 0.89 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,200,157.00 | 0.29 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,763.81 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,831.35 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.51 | 5.75 | 9.62 | 417,680,184.13 |
| 2026-03-31 | 84.84 | 5.78 | 10.19 | 404,706,652.39 |
| 2025-12-31 | 90.79 | 5.29 | 5.05 | 436,364,361.61 |
| 2025-09-30 | 91.30 | 5.37 | 3.66 | 470,833,680.69 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 6.04 | 3.04 | 451,308,728.97 |
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