基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中国优质成长混合C(011838) |
净值：
0.8362
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.8362 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,300.00 | 32,868,101.68 | 6.98 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,119,611.00 | 26,092,411.41 | 5.54 |
| 02273 | 固生堂 | 841,100.00 | 23,759,057.37 | 5.05 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,059,300.00 | 23,643,576.00 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,543.00 | 20,720,286.00 | 4.40 |
| 688019 | 安集科技 | 77,957.00 | 17,808,497.08 | 3.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 594,300.00 | 17,496,192.00 | 3.72 |
| 09926 | 康方生物 | 111,000.00 | 14,309,318.14 | 3.04 |
| 01109 | 华润置地 | 507,000.00 | 14,062,320.53 | 2.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 254,320.00 | 13,575,601.60 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,861,931.74 | 58.59 | 86.88 |
| 采矿业 | 18,829,122.00 | 4.00 | 5.93 |
| 金融业 | 12,929,284.00 | 2.75 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 6,156,228.00 | 1.31 | 1.94 |
| 住宿和餐饮业 | 2,309,164.00 | 0.49 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 917,561.00 | 0.19 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472,712.00 | 0.10 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,449.64 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.30 | 5.37 | 3.66 | 470,833,680.69 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 6.04 | 3.04 | 451,308,728.97 |
| 2025-03-31 | 92.98 | 5.57 | 1.78 | 487,160,526.61 |
| 2024-12-31 | 91.93 | 6.04 | 2.78 | 505,952,207.09 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 5.41 | 4.10 | 555,049,718.80 |
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