鹏扬中国优质成长混合C(011838)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,113,275.16 |
3,708,197.02 |
-788,395.32 |
-5,756,827.56 |
| 本期利润 |
11,967,479.68 |
12,179,920.11 |
-49,981.50 |
4,844,161.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.77 |
17.75 |
-0.07 |
6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.09 |
20.36 |
0.06 |
6.93 |
| 期末可供分配利润 |
-7,711,112.38 |
-20,821,299.64 |
-31,360,356.13 |
-35,259,065.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
59,507,854.79 |
63,999,081.89 |
66,522,923.79 |
76,366,511.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.85 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.53 |
-15.33 |
-29.61 |
-29.65 |
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