鹏扬中国优质成长混合C(011838)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬中国优质成长混合C(011838)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,236,110.03	244,581.64	2,807,922.54	2,905,545.59
存出保证金	79,379.56	68,110.66	91,201.03	91,567.61
交易性金融资产	419,268,664.67	436,133,288.60	495,688,913.74	488,566,705.15
其中：股票投资	396,191,711.85	408,869,973.57	465,120,133.61	458,537,473.91
债券投资	23,076,952.82	27,263,315.03	30,568,780.13	30,029,231.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	229,553.31	1,769,956.59	289,093.59	5,943.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,062,702.82	49,254.16	527,027.96
应收申购款	4,329.51	3,296.29	10,512.72	7,539.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	441,618,519.22	452,737,007.12	510,185,477.69	520,076,076.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,023,936.04	74.54	2,469,504.68	2,493,028.94
应付赎回款	1,424,632.85	565,157.10	746,595.86	91,555.93
应付管理人报酬	441,990.31	452,208.73	527,636.05	523,581.77
应付托管费	73,665.04	75,368.11	87,939.37	87,263.62
应付销售服务费	26,835.62	28,236.17	32,895.83	30,030.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	815.85	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,281.90	307,233.50	368,698.81	389,553.21
负债合计	5,254,157.61	1,428,278.15	4,233,270.60	3,615,013.85
所有者权益
实收基金	505,383,948.79	630,089,802.75	708,316,820.52	799,271,726.47
未分配利润	-69,019,587.18	-178,781,073.78	-202,364,613.43	-282,810,663.49
所有者权益合计	436,364,361.61	451,308,728.97	505,952,207.09	516,461,062.98
负债及所有者权益总计	441,618,519.22	452,737,007.12	510,185,477.69	520,076,076.83

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