基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银内核驱动混合C(011844) |
净值：
0.9616
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9616 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 200,000.00 | 33,906,878.80 | 7.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 313,300.00 | 30,615,676.00 | 7.01 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,127,881.00 | 26,598,512.50 | 6.09 |
| 300316 | 晶盛机电 | 718,600.00 | 26,408,550.00 | 6.04 |
| 301345 | 涛涛车业 | 103,000.00 | 25,885,960.00 | 5.92 |
| 300627 | 华测导航 | 708,880.00 | 24,747,000.80 | 5.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 708,800.00 | 24,432,336.00 | 5.59 |
| 09926 | 康方生物 | 239,000.00 | 24,393,262.54 | 5.58 |
| 603129 | 春风动力 | 80,000.00 | 22,294,400.00 | 5.10 |
| 01801 | 信达生物 | 280,000.00 | 19,283,747.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,971,214.24 | 53.08 | 73.61 |
| 采矿业 | 41,223,461.04 | 9.43 | 13.08 |
| 住宿和餐饮业 | 11,168,000.00 | 2.56 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,064,760.00 | 2.53 | 3.51 |
| 金融业 | 9,061,000.00 | 2.07 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,525,000.00 | 1.26 | 1.75 |
| 卫生和社会工作 | 4,569,500.00 | 1.05 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459,282.72 | 0.11 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,698.90 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.86 | - | 8.80 | 437,022,995.45 |
| 2025-09-30 | 93.03 | - | 8.43 | 602,735,367.14 |
| 2025-06-30 | 86.64 | - | 18.36 | 378,898,763.67 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 7.71 | 347,118,669.57 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 11.36 | 307,895,250.50 |
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