基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银内核驱动混合C(011844) |
净值：
0.9153
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.9153 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 488,000.00 | 53,294,480.00 | 8.84 |
| 09926 | 康方生物 | 408,000.00 | 52,596,412.61 | 8.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 206,000.00 | 50,178,111.18 | 8.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,459,000.00 | 42,952,960.00 | 7.13 |
| 01801 | 信达生物 | 480,000.00 | 42,245,410.56 | 7.01 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,660,081.00 | 38,012,557.49 | 6.31 |
| 300627 | 华测导航 | 818,880.00 | 29,012,918.40 | 4.81 |
| 688386 | 泛亚微透 | 332,653.00 | 26,911,627.70 | 4.46 |
| 603950 | 长源东谷 | 728,600.00 | 26,856,196.00 | 4.46 |
| 000776 | 广发证券 | 800,000.00 | 17,824,000.00 | 2.96 |
| 01776 | 广发证券 | 880,000.00 | 16,309,474.72 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,182,778.90 | 50.14 | 80.52 |
| 采矿业 | 42,952,960.00 | 7.13 | 11.45 |
| 金融业 | 17,824,000.00 | 2.96 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,735,003.72 | 1.78 | 2.86 |
| 综合 | 1,164,000.00 | 0.19 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387,887.81 | 0.06 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.03 | - | 8.43 | 602,735,367.14 |
| 2025-06-30 | 86.64 | - | 18.36 | 378,898,763.67 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 7.71 | 347,118,669.57 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 11.36 | 307,895,250.50 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 8.17 | 340,292,809.82 |
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