民生加银内核驱动混合C(011844)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,615,119.71 |
13,567,778.30 |
101,160.47 |
950,122.81 |
| 本期利润 |
3,073,036.98 |
1,719,347.84 |
3,503,680.54 |
543,921.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.13 |
2.50 |
16.75 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
31.09 |
18.95 |
12.81 |
| 期末可供分配利润 |
-3,165,590.81 |
-10,928,620.20 |
-16,843,072.57 |
-5,389,725.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.31 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
33,019,170.66 |
49,774,664.84 |
44,916,317.94 |
11,190,107.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.82 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.62 |
-9.94 |
-18.28 |
-31.30 |
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