民生加银内核驱动混合C(011844)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银内核驱动混合C(011844)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,101,134.38	104,264,404.67	60,858,599.33	43,084,742.97
利息合计	9,751.17	35,155.60	15,295.74	84,419.50
其中：存款利息收入	9,751.17	30,016.41	14,117.17	84,419.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,530,958.40	79,734,494.30	13,588,807.02	34,344,583.79
其中：股票投资收益	49,344,354.85	75,234,221.74	10,245,819.67	26,396,536.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,212.87	-	-	422,597.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,146,390.68	4,500,272.56	3,342,987.35	7,525,449.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,453,306.32	24,418,221.72	47,240,464.78	8,649,715.26
其他收入	13,731.13	76,533.05	14,031.79	6,024.42
费用	3,008,454.54	6,426,813.74	2,425,327.92	4,677,803.07
管理人报酬	2,440,651.88	5,122,895.75	1,970,521.38	3,819,855.93
基金托管费	406,775.32	853,815.86	328,420.23	636,642.68
销售服务费	75,334.16	275,047.25	41,303.18	51,377.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,686.93	175,054.88	85,083.13	169,926.39
利润总额	30,092,679.84	97,837,590.93	58,433,271.41	38,406,939.90

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