博时恒泰债券A
(011864)
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累计净值：1.1861
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.1861 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.1837 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.1811 | -0.47% |
| 2026-01-30 | 1.1867 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.1911 | 0.11% |
| 2026-01-28 | 1.1898 | 0.23% |
| 2026-01-27 | 1.1871 | -0.08% |
| 2026-01-26 | 1.1880 | -0.01% |
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基金全称
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博时恒泰债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 静鹏 唐薇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.90亿元
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份额规模
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8.4145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.38%
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最近两年
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12.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,500,000.00 | 86,573,637.00 | 1.58 |
| 600795 | 国电电力 | 9,000,000.00 | 45,360,000.00 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 39,075,000.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 36,726,000.00 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 500,000.00 | 34,200,000.00 | 0.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 32,461,726.80 | 0.59 |
| 300775 | 三角防务 | 1,000,000.00 | 30,400,000.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 27,576,000.00 | 0.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,500,000.00 | 27,045,000.00 | 0.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 800,000.00 | 22,880,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,988,668.00 | 6.35 | 67.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,260,556.50 | 1.12 | 11.89 |
| 金融业 | 34,200,000.00 | 0.62 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,850,800.00 | 0.53 | 5.60 |
| 采矿业 | 27,576,000.00 | 0.50 | 5.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,116,000.00 | 0.18 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 5,159,000.00 | 0.09 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.27 | 86.25 | 1.02 | 5,480,582,522.48 |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |
| 2024-12-31 | 14.20 | 86.59 | 4.50 | 101,226,406.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 唐薇 | 226 | 4.80 |
| 2024-12-20 | - | 静鹏 | 413 | 7.46 |
| 2021-04-22 | - | 张李陵 | 1751 | 18.61 |
| 2021-04-22 | 2025-01-27 | 金晟哲 | 1376 | 10.49 |
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