博时恒泰债券A(011864)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,601,751.03 |
18,378,671.25 |
3,243,997.10 |
8,829,603.92 |
| 本期利润 |
1,885,821.38 |
20,604,997.85 |
5,209,780.87 |
6,659,052.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
5.25 |
2.09 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.09 |
6.59 |
2.69 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
97,277,994.54 |
145,801,462.22 |
27,801,144.57 |
8,144,456.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
651,892,965.69 |
990,004,689.86 |
236,059,544.51 |
86,623,703.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.54 |
17.65 |
13.35 |
10.38 |
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