博时恒泰债券A(011864)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒泰债券A(011864)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,590,981.61	109,354,754.43	29,973,918.86	10,527,819.60
利息合计	603,423.61	721,816.11	361,221.48	102,711.19
其中：存款利息收入	196,859.18	331,432.64	106,091.64	99,817.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	406,564.43	390,383.47	255,129.84	2,893.32
投资收益合计	77,777,077.58	110,843,850.02	22,200,719.29	13,044,300.34
其中：股票投资收益	33,308,301.50	71,729,916.54	9,069,344.04	-2,326,835.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,518,964.60	30,301,550.76	10,418,067.44	15,018,706.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	256,126.60	-74,084.11	-85,522.84	-
股利收益	4,693,684.88	8,886,466.83	2,798,830.65	352,429.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,987,970.01	-3,287,687.34	6,878,317.21	-2,674,181.50
其他收入	1,198,450.43	1,076,775.64	533,660.88	54,989.57
费用	21,907,219.69	24,636,027.31	9,046,738.49	3,126,162.48
管理人报酬	12,762,415.68	13,168,818.42	4,436,923.29	1,548,418.05
基金托管费	3,190,603.87	3,292,204.72	1,109,230.93	387,104.52
销售服务费	2,188,654.52	4,310,330.36	2,154,122.39	107,706.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,543,123.95	3,510,940.66	1,203,087.61	860,358.27
其中：卖出回购金融资产支出	3,543,123.95	3,510,940.66	1,203,087.61	860,358.27
其他费用	147,258.00	282,674.00	117,253.39	199,879.08
利润总额	18,683,761.92	84,718,727.12	20,927,180.37	7,401,657.12

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