基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银景气优选混合C(011885) |
净值：
0.9085
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.9085 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 110,000.00 | 67,100,000.00 | 8.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 60,000.00 | 38,519,400.00 | 5.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,000.00 | 24,973,680.00 | 3.29 |
| 002028 | 思源电气 | 150,000.00 | 23,188,500.00 | 3.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 22,684,000.00 | 2.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,540.00 | 22,420,797.00 | 2.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 75,000.00 | 21,568,500.00 | 2.84 |
| 02888 | 渣打集团 | 120,000.00 | 20,463,352.32 | 2.70 |
| 00005 | 汇丰控股 | 180,000.00 | 19,899,743.04 | 2.62 |
| 603228 | 景旺电子 | 250,000.00 | 18,272,500.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,906,329.20 | 50.56 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,497,982.62 | 4.02 | 6.24 |
| 金融业 | 23,108,543.04 | 3.04 | 4.73 |
| 采矿业 | 21,298,511.22 | 2.81 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,105,703.04 | 1.86 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,917,600.00 | 1.83 | 2.85 |
| 房地产业 | 1,005,000.00 | 0.13 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 949,553.50 | 0.13 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 148,494.44 | 0.02 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,880.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.03 | - | 19.76 | 759,259,776.20 |
| 2025-09-30 | 83.26 | - | 13.51 | 806,091,204.39 |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 10.85 | 695,018,655.42 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 11.78 | 524,245,691.80 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 11.30 | 497,943,699.32 |
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