基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银景气优选混合C(011885) |
净值：
1.3987
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日增长率：
-4.38%
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累计净值：1.3987 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 108,000.00 | 61,496,280.00 | 9.36 |
| 002028 | 思源电气 | 195,000.00 | 39,390,000.00 | 5.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 34,000.00 | 34,184,960.00 | 5.20 |
| 00005 | 汇丰控股 | 246,000.00 | 27,324,477.06 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,000.00 | 27,315,600.00 | 4.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,040.00 | 25,597,320.00 | 3.89 |
| 688025 | 杰普特 | 98,000.00 | 20,923,000.00 | 3.18 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 126,000.00 | 19,368,920.97 | 2.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 17,093,912.00 | 2.60 |
| 06655 | 华新建材 | 960,000.00 | 13,587,540.96 | 2.07 |
| 600801 | 华新建材 | 330,000.00 | 6,996,000.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,228,797.25 | 61.96 | 88.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,753,193.42 | 4.53 | 6.46 |
| 金融业 | 8,220,632.72 | 1.25 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,232,445.66 | 0.80 | 1.14 |
| 采矿业 | 4,026,486.80 | 0.61 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,445,910.00 | 0.52 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,061,788.32 | 0.31 | 0.45 |
| 房地产业 | 292,800.00 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 119,400.00 | 0.02 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,620.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.13 | - | 10.37 | 657,233,090.38 |
| 2025-12-31 | 83.03 | - | 19.76 | 759,259,776.20 |
| 2025-09-30 | 83.26 | - | 13.51 | 806,091,204.39 |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 10.85 | 695,018,655.42 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 11.78 | 524,245,691.80 |
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