工银景气优选混合C(011885)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银景气优选混合C(011885) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银景气优选混合C(011885)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,980,886.36	16,898,407.90	442,527.43	1,861,135.66
存出保证金	286,767.22	362,073.49	82,526.87	170,915.03
交易性金融资产	687,428,582.16	630,390,593.64	614,140,528.94	441,626,504.52
其中：股票投资	687,226,576.55	630,390,593.64	614,140,528.94	441,626,504.52
债券投资	202,005.61	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,528,396.98	-	7,846,605.51	7,047,146.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	212,151.25	442,089.87	603,662.80	-
应收申购款	974,005.26	1,962,773.93	11,871.10	2,028.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	776,214,504.89	783,192,158.06	698,109,582.15	505,133,731.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.18	18,168,941.02	315,874.65	3,922,816.76
应付赎回款	6,133,549.93	4,084,337.06	1,524,407.23	2,217,069.23
应付管理人报酬	707,707.13	769,140.43	662,533.22	505,454.10
应付托管费	117,951.19	128,190.06	110,422.21	84,242.38
应付销售服务费	163,452.78	130,681.53	97,138.95	34,259.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	531,745.20	651,091.76	380,550.47	426,189.77
负债合计	7,654,408.56	23,932,381.86	3,090,926.73	7,190,032.19
所有者权益
实收基金	521,185,357.82	826,392,692.24	915,246,636.02	784,328,427.42
未分配利润	247,374,738.51	-67,132,916.04	-220,227,980.60	-286,384,728.10
所有者权益合计	768,560,096.33	759,259,776.20	695,018,655.42	497,943,699.32
负债及所有者权益总计	776,214,504.89	783,192,158.06	698,109,582.15	505,133,731.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年