工银景气优选混合C(011885)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,473,463.68 |
8,090,625.27 |
-2,167,822.04 |
-6,264,252.66 |
| 本期利润 |
70,716,810.02 |
22,295,239.83 |
7,631,171.66 |
-368,971.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.14 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.27 |
20.72 |
11.27 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.77 |
19.77 |
12.18 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-50,784,156.34 |
-104,862,362.85 |
-46,042,626.62 |
-55,561,955.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
262,089,941.74 |
210,326,144.55 |
67,938,558.03 |
67,159,205.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.75 |
0.62 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.72 |
-25.31 |
-37.64 |
-44.61 |
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