首页 >
基金>
博时医疗保健行业混合C(011895)
博时医疗保健行业混合C
(011895)
|
|
|
累计净值：2.2350
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 2.2350 | 0.22% |
| 2026-11-09 | 2.2300 | -0.36% |
| 2026-11-06 | 2.2380 | -2.19% |
| 2026-11-05 | 2.2880 | 2.14% |
| 2026-11-04 | 2.2400 | 4.53% |
| 2026-11-03 | 2.1430 | -2.72% |
| 2026-11-02 | 2.2030 | 0.32% |
| 2026-10-30 | 2.1960 | 0.69% |
|
基金全称
|
博时医疗保健行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
陈西铭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.1006亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.31%
|
|
最近一月
|
-6.02%
|
|
最近三月
|
-11.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.92%
|
|
最近两年
|
-8.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 598,800.00 | 100,203,192.00 | 6.39 |
| 301080 | 百普赛斯 | 647,200.00 | 91,300,504.00 | 5.82 |
| 688222 | 成都先导 | 1,371,609.00 | 61,297,206.21 | 3.91 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,238,400.00 | 55,690,848.00 | 3.55 |
| 301087 | 可孚医疗 | 885,350.00 | 46,126,735.00 | 2.94 |
| 688266 | 泽璟制药 | 415,055.00 | 45,656,050.00 | 2.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,103,019.00 | 45,058,326.15 | 2.87 |
| 603456 | 九洲药业 | 2,665,400.00 | 44,645,450.00 | 2.85 |
| 301333 | 诺思格 | 648,000.00 | 43,202,160.00 | 2.75 |
| 688690 | 纳微科技 | 933,205.00 | 41,975,560.90 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 725,104,869.40 | 46.23 | 53.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 534,517,094.47 | 34.08 | 39.54 |
| 卫生和社会工作 | 64,202,862.00 | 4.09 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 26,809,576.92 | 1.71 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 891,010.96 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404,337.94 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.20 | - | 6.41 | 1,568,369,092.94 |
| 2026-06-30 | 84.45 | 0.16 | 7.52 | 1,470,387,636.79 |
| 2026-03-31 | 84.67 | 0.15 | 7.11 | 1,622,654,649.06 |
| 2025-12-31 | 84.60 | 0.13 | 6.80 | 1,721,125,161.50 |
| 2025-09-30 | 87.67 | 0.11 | 6.12 | 2,044,000,982.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 1339 | -24.34 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -12.29 |
| 2021-03-30 | 2022-02-07 | 葛晨 | 314 | -20.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
