博时医疗保健行业混合C(011895)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-287,358.86 |
308,619.24 |
-383,798.66 |
-18,118,952.50 |
| 本期利润 |
-163,197.03 |
1,062,717.02 |
1,224,565.72 |
-13,775,769.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.12 |
0.13 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
5.01 |
5.48 |
-11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.70 |
2.79 |
4.99 |
-14.75 |
| 期末可供分配利润 |
15,461,367.64 |
9,730,500.63 |
9,328,708.37 |
8,623,960.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
1.04 |
0.95 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
33,892,195.06 |
21,370,166.75 |
22,947,405.03 |
19,398,588.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.29 |
2.34 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.01 |
-44.63 |
-43.44 |
-46.13 |
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