博时医疗保健行业混合C(011895)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时医疗保健行业混合C(011895)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,419,091.66	134,620,904.31	124,371,149.21	-371,619,278.80
利息合计	1,274,176.48	2,720,165.64	1,711,221.01	5,444,858.02
其中：存款利息收入	217,204.17	482,181.60	242,414.72	951,530.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,056,972.31	2,237,984.04	1,468,806.29	4,493,328.02
投资收益合计	17,217,349.87	77,192,188.14	-17,527,400.02	-338,346,716.43
其中：股票投资收益	9,671,293.00	60,336,215.88	-28,654,908.64	-373,756,081.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,725.74	693,112.27	689,478.32	400,941.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,538,331.13	16,162,859.99	10,438,030.30	35,008,422.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,211,323.27	54,385,056.85	140,047,254.80	-39,084,260.96
其他收入	138,888.58	323,493.68	140,073.42	366,840.57
费用	11,518,163.54	29,273,549.56	14,888,449.74	35,681,367.59
管理人报酬	9,708,629.33	24,784,365.85	12,607,852.23	29,775,205.18
基金托管费	1,618,104.89	4,130,727.76	2,101,308.74	4,962,534.31
销售服务费	76,119.57	126,967.76	66,363.36	714,281.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,281.88	231,404.24	112,854.50	229,245.68
利润总额	1,900,928.12	105,347,354.75	109,482,699.47	-407,300,646.39

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