基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享回报债券A(011897) |
净值：
0.8835
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.8835 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,700.00 | 2,595,254.94 | 0.99 |
| 600901 | 江苏金租 | 330,700.00 | 2,222,304.00 | 0.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 1,965,799.88 | 0.75 |
| 000719 | 中原传媒 | 144,500.00 | 1,923,295.00 | 0.73 |
| 01378 | 中国宏桥 | 58,000.00 | 1,780,097.84 | 0.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 34,500.00 | 1,544,411.99 | 0.59 |
| 600098 | 广州发展 | 186,600.00 | 1,332,324.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,285,440.00 | 0.49 |
| 06886 | 华泰证券 | 96,400.00 | 1,260,573.59 | 0.48 |
| 600111 | 北方稀土 | 24,500.00 | 1,168,160.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,141,613.90 | 2.72 | 40.59 |
| 金融业 | 2,727,200.00 | 1.04 | 15.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,427,307.00 | 0.92 | 13.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,270,010.00 | 0.87 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,120,026.00 | 0.43 | 6.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619,411.00 | 0.24 | 3.52 |
| 建筑业 | 518,566.00 | 0.20 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 505,120.00 | 0.19 | 2.87 |
| 采矿业 | 266,343.00 | 0.10 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.00 | 81.46 | 2.16 | 262,420,236.41 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 92.09 | 3.12 | 310,722,593.07 |
| 2025-09-30 | 10.83 | 112.70 | 5.11 | 331,994,961.77 |
| 2025-06-30 | 6.20 | 112.78 | 1.46 | 370,530,556.33 |
| 2025-03-31 | 7.04 | 103.50 | 7.25 | 390,332,346.66 |
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