基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享回报债券A(011897) |
净值：
0.8961
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.8961 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 52,600.00 | 3,821,916.00 | 1.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 3,752,895.59 | 1.13 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 260,000.00 | 3,555,874.50 | 1.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,400.00 | 2,973,393.26 | 0.90 |
| 600901 | 江苏金租 | 502,300.00 | 2,848,041.00 | 0.86 |
| 600900 | 长江电力 | 97,200.00 | 2,648,700.00 | 0.80 |
| 600153 | 建发股份 | 249,400.00 | 2,558,844.00 | 0.77 |
| 01378 | 中国宏桥 | 102,000.00 | 2,460,335.02 | 0.74 |
| 01171 | 兖矿能源 | 250,000.00 | 2,323,534.10 | 0.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 223,700.00 | 2,275,029.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,785,716.00 | 1.44 | 26.30 |
| 房地产业 | 4,352,427.00 | 1.31 | 23.92 |
| 金融业 | 2,848,041.00 | 0.86 | 15.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,648,700.00 | 0.80 | 14.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,558,844.00 | 0.77 | 14.06 |
| 采矿业 | 1,001,000.00 | 0.30 | 5.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.83 | 112.70 | 5.11 | 331,994,961.77 |
| 2025-06-30 | 6.20 | 112.78 | 1.46 | 370,530,556.33 |
| 2025-03-31 | 7.04 | 103.50 | 7.25 | 390,332,346.66 |
| 2024-12-31 | 4.80 | 101.41 | 0.27 | 414,274,304.72 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 93.37 | 1.20 | 436,950,168.56 |
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