基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享回报债券A(011897) |
净值：
0.8964
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.8964 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 126,500.00 | 3,727,074.10 | 1.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,000.00 | 3,482,455.03 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 44,400.00 | 3,469,860.00 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 3,354,378.44 | 1.08 |
| 06886 | 华泰证券 | 196,400.00 | 3,338,525.12 | 1.07 |
| 601088 | 中国神华 | 81,400.00 | 3,296,700.00 | 1.06 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 220,000.00 | 2,930,948.90 | 0.94 |
| 601318 | 中国平安 | 39,200.00 | 2,681,280.00 | 0.86 |
| 600900 | 长江电力 | 98,100.00 | 2,667,339.00 | 0.86 |
| 000783 | 长江证券 | 268,700.00 | 2,189,905.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,013,752.30 | 3.22 | 34.26 |
| 金融业 | 9,802,936.00 | 3.15 | 33.54 |
| 采矿业 | 3,296,700.00 | 1.06 | 11.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,667,339.00 | 0.86 | 9.13 |
| 建筑业 | 2,214,836.00 | 0.71 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,538.00 | 0.30 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 310,980.00 | 0.10 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.35 | 92.09 | 3.12 | 310,722,593.07 |
| 2025-09-30 | 10.83 | 112.70 | 5.11 | 331,994,961.77 |
| 2025-06-30 | 6.20 | 112.78 | 1.46 | 370,530,556.33 |
| 2025-03-31 | 7.04 | 103.50 | 7.25 | 390,332,346.66 |
| 2024-12-31 | 4.80 | 101.41 | 0.27 | 414,274,304.72 |
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