长城悦享回报债券A(011897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城悦享回报债券A(011897)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,205,469.54	5,968,301.47	21,322,397.06	12,568,241.54
利息合计	72,409.10	34,469.46	139,677.72	82,714.90
其中：存款利息收入	35,149.43	14,043.37	65,955.09	45,221.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,259.67	20,426.09	73,722.63	37,493.49
投资收益合计	12,333,299.62	7,873,807.04	14,427,780.57	5,775,754.55
其中：股票投资收益	-322,522.98	1,269,470.39	3,585,039.98	1,185,915.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,710,316.46	6,112,887.48	10,238,535.04	4,498,493.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	945,506.14	491,449.17	604,205.55	91,345.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,200,313.25	-1,940,027.52	6,754,927.77	6,709,765.59
其他收入	74.07	52.49	11.00	6.50
费用	5,130,714.79	2,637,725.40	5,499,007.62	2,993,368.38
管理人报酬	2,924,791.76	1,553,235.77	3,744,384.22	1,992,587.14
基金托管费	731,197.87	388,308.91	936,096.05	498,146.82
销售服务费	17,081.14	8,676.02	20,288.95	10,502.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,215,153.59	560,518.99	544,877.77	362,753.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,215,153.59	560,518.99	544,877.77	362,753.08
其他费用	205,222.91	106,284.93	212,653.33	106,136.00
利润总额	4,074,754.75	3,330,576.07	15,823,389.44	9,574,873.16

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