长城悦享回报债券A(011897)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城悦享回报债券A(011897)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	282,030.71	9,407,654.45	5,137,007.16	975,381.96
存出保证金	59,173.15	88,115.16	89,156.95	72,883.65
交易性金融资产	232,845,400.05	340,038,723.18	440,859,757.22	440,003,921.18
其中：股票投资	26,801,254.66	53,908,614.26	22,991,346.00	19,903,144.61
债券投资	206,044,145.39	286,130,108.92	417,868,411.22	420,100,776.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,400,000.00	-2,051.76	-	-42.74
应收证券清算款	1,200,557.16	10,946,956.92	400,039.45	600,085.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	50,381.68	-	-	-
应收申购款	400.00	509.21	700.00	10.00
其他资产	-	11.32	-	-
资产总计	245,413,971.64	360,756,685.23	446,752,321.87	441,799,225.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	40,607,331.03	73,500,000.00	25,998,236.99
应付证券清算款	-	8,608,668.39	504,460.23	3,526.03
应付赎回款	1,725,774.89	425,172.46	1,767,194.20	1,065,563.89
应付管理人报酬	162,636.10	214,550.26	245,926.71	282,129.06
应付托管费	40,659.02	53,637.57	61,481.68	70,532.27
应付销售服务费	1,078.77	1,374.90	1,372.59	1,677.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,218.05	25,101.28	29,007.46	28,169.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,057.20	98,256.27	112,322.67	75,085.46
负债合计	2,106,424.03	50,034,092.16	76,221,765.54	27,524,920.98
所有者权益
实收基金	279,943,357.53	347,284,645.77	414,759,545.61	467,924,304.50
未分配利润	-36,635,809.92	-36,562,052.70	-44,228,989.28	-53,649,999.78
所有者权益合计	243,307,547.61	310,722,593.07	370,530,556.33	414,274,304.72
负债及所有者权益总计	245,413,971.64	360,756,685.23	446,752,321.87	441,799,225.70

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