基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化收益灵活配置混合C(011907) |
净值：
1.5229
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.5229 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002266 | 浙富控股 | 119,400.00 | 604,164.00 | 1.21 |
| 603507 | 振江股份 | 17,500.00 | 575,575.00 | 1.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 24,000.00 | 574,080.00 | 1.15 |
| 688239 | 航宇科技 | 9,000.00 | 538,470.00 | 1.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 1.02 |
| 600273 | 嘉化能源 | 74,100.00 | 483,132.00 | 0.97 |
| 688378 | 奥来德 | 7,200.00 | 446,400.00 | 0.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,800.00 | 433,132.00 | 0.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 19,500.00 | 422,175.00 | 0.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,900.00 | 406,025.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,663,116.04 | 71.67 | 77.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,189,284.00 | 4.40 | 4.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,341,931.00 | 2.70 | 2.93 |
| 采矿业 | 1,218,964.00 | 2.45 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 896,046.00 | 1.80 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 816,836.70 | 1.64 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 690,977.00 | 1.39 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 658,828.00 | 1.32 | 1.44 |
| 金融业 | 622,429.00 | 1.25 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 570,146.00 | 1.15 | 1.25 |
| 建筑业 | 414,777.00 | 0.83 | 0.91 |
| 房地产业 | 302,863.00 | 0.61 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 288,440.00 | 0.58 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,969.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.95 | 0.61 | 8.43 | 49,758,013.48 |
| 2026-03-31 | 91.10 | 0.58 | 8.46 | 52,428,204.49 |
| 2025-12-31 | 88.10 | 0.78 | 11.79 | 51,422,569.10 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 0.57 | 12.83 | 53,529,977.07 |
| 2025-06-30 | 89.98 | 2.07 | 8.19 | 44,017,414.29 |
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