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国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0828 1.0828
2 2023-02-10 1.0724 1.0724
3 2023-02-03 1.0777 1.0777
4 2023-01-20 1.0674 1.0674
5 2023-01-19 1.0638 1.0638
6 2023-01-13 1.0575 1.0575
7 2023-01-12 1.0539 1.0539
8 2023-01-11 1.0542 1.0542
9 2023-01-10 1.0638 1.0638
10 2023-01-09 1.0588 1.0588
11 2023-01-06 1.0496 1.0496
12 2023-01-05 1.0391 1.0391
13 2023-01-04 1.0250 1.0250
14 2023-01-03 1.0303 1.0303
15 2022-12-31 1.0181 1.0181
16 2022-12-30 1.0181 1.0181
17 2022-12-29 1.0156 1.0156
18 2022-12-28 1.0128 1.0128
19 2022-12-27 1.0171 1.0171
20 2022-12-26 1.0035 1.0035
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