国泰量化收益灵活配置混合C(011907)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,874,374.94 |
4,234,753.71 |
1,172,978.33 |
-400,895.01 |
| 本期利润 |
1,067,831.38 |
4,250,730.91 |
1,137,609.92 |
54,494.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.38 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
32.03 |
10.90 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
37.43 |
11.08 |
7.84 |
| 期末可供分配利润 |
5,540,971.14 |
4,583,988.48 |
1,179,985.88 |
24,113.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.38 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
17,346,830.41 |
16,719,468.14 |
11,570,824.53 |
9,755,560.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.38 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
3.24 |
-16.55 |
-24.87 |
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