首页 >
基金>
广发沪港深价值精选混合C(011909)
广发沪港深价值精选混合C
(011909)
|
|
|
累计净值：0.5563
|
2026-11-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-05 | 0.5563 | 1.46% |
| 2026-11-04 | 0.5483 | 7.11% |
| 2026-11-03 | 0.5119 | -3.80% |
| 2026-11-02 | 0.5321 | 1.80% |
| 2026-10-30 | 0.5227 | -4.00% |
| 2026-10-29 | 0.5445 | -4.22% |
| 2026-10-28 | 0.5685 | 3.85% |
| 2026-10-27 | 0.5474 | -2.18% |
|
基金全称
|
广发沪港深价值精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王丽媛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.86亿元
|
份额规模
|
1.2791亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.17%
|
|
最近一月
|
-16.81%
|
|
最近三月
|
-22.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-21.24%
|
|
最近两年
|
-20.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 732,000.00 | 38,110,242.64 | 9.31 |
| 600246 | 万通发展 | 2,500,515.00 | 31,456,478.70 | 7.69 |
| 688825 | 长鑫科技 | 591,111.00 | 31,145,918.67 | 7.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,141.00 | 22,340,490.41 | 5.46 |
| 688041 | 海光信息 | 97,947.00 | 22,214,379.60 | 5.43 |
| 688362 | 甬矽电子 | 385,891.00 | 20,872,844.19 | 5.10 |
| 600584 | 长电科技 | 317,300.00 | 20,396,044.00 | 4.98 |
| 688249 | 晶合集成 | 548,296.00 | 17,989,591.76 | 4.40 |
| 300671 | 富满微 | 327,100.00 | 17,872,744.00 | 4.37 |
| 01347 | 华虹宏力 | 151,000.00 | 13,662,097.67 | 3.34 |
| 688347 | 华虹宏力 | 32,610.00 | 6,780,271.20 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,649,584.05 | 49.02 | 70.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,787,292.48 | 12.90 | 18.52 |
| 房地产业 | 31,456,478.70 | 7.69 | 11.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,192.86 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.18 | - | 12.90 | 409,285,969.86 |
| 2026-06-30 | 89.38 | - | 15.24 | 685,572,197.53 |
| 2026-03-31 | 73.90 | 0.67 | 19.87 | 517,335,246.06 |
| 2025-12-31 | 91.23 | 0.59 | 8.64 | 586,741,594.55 |
| 2025-09-30 | 94.16 | 0.49 | 5.87 | 705,259,986.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 王丽媛 | 296 | -28.65 |
| 2025-02-12 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 386 | 16.68 |
| 2021-05-25 | 2025-02-12 | 张东一 | 1359 | -35.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
