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广发沪港深价值精选混合C(011909)
广发沪港深价值精选混合C
(011909)
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累计净值：0.6904
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.6904 | 4.81% |
| 2026-08-03 | 0.6587 | -3.87% |
| 2026-07-31 | 0.6852 | 2.71% |
| 2026-07-30 | 0.6671 | -5.86% |
| 2026-07-29 | 0.7086 | -1.73% |
| 2026-07-28 | 0.7211 | -6.25% |
| 2026-07-27 | 0.7692 | 0.35% |
| 2026-07-24 | 0.7665 | -0.31% |
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基金全称
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广发沪港深价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.3968亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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-22.72%
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最近三月
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-8.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.90%
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最近两年
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32.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 732,000.00 | 56,838,606.84 | 8.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,800.00 | 49,552,000.00 | 7.23 |
| 01347 | 华虹宏力 | 260,000.00 | 48,597,109.60 | 7.09 |
| 688362 | 甬矽电子 | 385,891.00 | 37,199,892.40 | 5.43 |
| 688041 | 海光信息 | 97,947.00 | 36,269,774.10 | 5.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,141.00 | 35,327,072.55 | 5.15 |
| 600246 | 万通发展 | 1,783,715.00 | 33,890,585.00 | 4.94 |
| 600584 | 长电科技 | 317,300.00 | 32,856,415.00 | 4.79 |
| 000066 | 中国长城 | 1,702,700.00 | 32,436,435.00 | 4.73 |
| 688249 | 晶合集成 | 548,296.00 | 32,365,912.88 | 4.72 |
| 688347 | 华虹宏力 | 52,867.00 | 17,779,172.10 | 2.59 |
| 03986 | 兆易创新 | 12,600.00 | 13,001,151.24 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,843,783.09 | 45.49 | 66.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,276,656.57 | 14.04 | 20.57 |
| 房地产业 | 33,890,585.00 | 4.94 | 7.24 |
| 批发和零售业 | 25,800,000.00 | 3.76 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,720.24 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.38 | - | 15.24 | 685,572,197.53 |
| 2026-03-31 | 73.90 | 0.67 | 19.87 | 517,335,246.06 |
| 2025-12-31 | 91.23 | 0.59 | 8.64 | 586,741,594.55 |
| 2025-09-30 | 94.16 | 0.49 | 5.87 | 705,259,986.98 |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 8.71 | 755,106,172.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 王丽媛 | 204 | -10.16 |
| 2025-02-12 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 386 | 16.68 |
| 2021-05-25 | 2025-02-12 | 张东一 | 1359 | -35.81 |
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