广发沪港深价值精选混合C(011909)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,036,059.38 |
21,908,494.69 |
8,712,469.54 |
-15,009,243.16 |
| 本期利润 |
47,504,570.55 |
11,330,757.69 |
-7,875,341.75 |
39,504,651.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.04 |
-0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.23 |
6.19 |
-3.59 |
13.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.66 |
10.25 |
-1.49 |
15.44 |
| 期末可供分配利润 |
-12,924,418.79 |
-60,287,962.25 |
-118,444,276.50 |
-272,602,571.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
143,775,601.13 |
125,359,688.69 |
185,852,295.29 |
420,693,946.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.72 |
0.64 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.93 |
-28.35 |
-35.98 |
-35.01 |
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