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嘉实港股互联网产业核心资产混合C

(011925)

净值:
0.7466
日增长率:
0.21%
累计净值:0.7466 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.74660.21%
2023-02-100.7450-4.45%
2023-02-030.7959-0.34%
2023-01-130.79952.17%
2023-01-120.7825-1.39%
2023-01-110.7935-1.49%
2023-01-100.80550.17%
2023-01-090.80413.50%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王贵重 王鑫晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9342亿元
最近分红 嘉实港股互联网产业核心资产混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.62% 7258/7433
最近一月 -9.88% 7056/7433
最近三月 -8.55% 7000/7433
最近六月 4.65% 602/7433
最近一年 3.25% 971/7433
今年以来 -8.59% 7272/7433
成立以来 -32.72% 7124/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视31.201129.446.07制造业
603039ST泛微29.321063.456.62信息传输、软件和信息技术服务业
002415海康威视28.811507.517.80制造业
603039泛微网络25.301765.219.13信息传输、软件和信息技术服务业
603039泛微网络22.801216.637.73信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务9356.7731.89
非日常生活消费品8915.5830.38
信息技术8030.7427.37
金融192.050.65
其他2849.359.71
嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王贵重 王鑫晨
  • 基金公告
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