基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股互联网产业核心资产C(011925) |
净值：
0.7998
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.7998 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 428,538.00 | 231,851,391.32 | 9.39 |
| 02423 | 贝壳-W | 5,932,400.00 | 222,367,886.61 | 9.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,706,300.00 | 220,078,260.04 | 8.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,403,500.00 | 219,645,107.34 | 8.90 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,195,240.00 | 208,248,025.38 | 8.44 |
| 01024 | 快手-W | 3,202,700.00 | 184,990,895.28 | 7.50 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 20,865,400.00 | 130,791,563.32 | 5.30 |
| 00268 | 金蝶国际 | 10,878,000.00 | 130,577,268.96 | 5.29 |
| 00772 | 阅文集团 | 2,284,200.00 | 68,042,196.39 | 2.76 |
| 03690 | 美团-W | 674,115.00 | 62,896,699.73 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.38 | 5.18 | 9.30 | 2,467,884,276.01 |
| 2025-09-30 | 91.93 | 4.98 | 6.16 | 3,332,747,548.81 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 5.33 | 2.97 | 1,743,202,601.63 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 2.65 | 6.90 | 1,336,153,174.13 |
| 2024-12-31 | 93.58 | 5.97 | 2.26 | 899,894,259.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 王贵重 | 1635 | -20.02 |
| 2021-08-18 | - | 王鑫晨 | 1635 | -20.02 |
| 2021-08-18 | 2022-08-31 | 张丹华 | 378 | -33.12 |
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