基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股互联网产业核心资产C(011925) |
净值：
0.6937
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.6937 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,675,500.00 | 130,099,843.94 | 10.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 320,838.00 | 119,769,720.54 | 9.54 |
| 01347 | 华虹宏力 | 622,000.00 | 116,259,239.12 | 9.26 |
| 03690 | 美团-W | 1,731,515.00 | 103,017,653.70 | 8.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,224,900.00 | 98,781,898.20 | 7.87 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 834,460.00 | 95,452,239.69 | 7.61 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,585,000.00 | 84,329,777.73 | 6.72 |
| 01519 | 极兔速递-W | 10,664,000.00 | 77,432,135.79 | 6.17 |
| 00992 | 联想集团 | 3,104,000.00 | 62,061,441.18 | 4.95 |
| 09999 | 网易 | 300,000.00 | 52,738,356.00 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.29 | 5.13 | 5.98 | 1,254,953,891.50 |
| 2026-03-31 | 91.35 | 5.79 | 4.58 | 1,973,509,912.84 |
| 2025-12-31 | 87.38 | 5.18 | 9.30 | 2,467,884,276.01 |
| 2025-09-30 | 91.93 | 4.98 | 6.16 | 3,332,747,548.81 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 5.33 | 2.97 | 1,743,202,601.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 王鑫晨 | 1814 | -30.73 |
| 2021-08-18 | 2022-08-31 | 张丹华 | 378 | -33.12 |
| 2021-08-18 | 2026-02-13 | 王贵重 | 1640 | -18.53 |
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