首页 - 基金 - 嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 财务指标
嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -1,173,910.39 -1,415,096.64 -704,844.19 -423,015.85
本期利润 -11,311,991.33 -4,798,735.23 -9,463,945.16 -4,660,911.19
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.10 -0.21 -0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 -13.83 0.00 -12.15
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -15,803,477.36 0.00 -5,661,984.31
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.27 0.00 -0.13
期末基金资产净值 40,316,714.90 43,463,892.12 31,927,737.73 38,268,750.17
期末基金份额净值 0.57 0.73 0.66 0.87
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-