嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,480,341.97 |
112,976,411.44 |
-148,771,316.64 |
-90,557,677.36 |
| 本期利润 |
27,376,304.38 |
164,508,736.55 |
35,067,859.28 |
-55,125,029.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.16 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
22.23 |
5.35 |
-8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.75 |
31.17 |
9.78 |
-6.12 |
| 期末可供分配利润 |
-341,580,886.13 |
-190,363,183.54 |
-460,475,880.41 |
-554,896,742.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.39 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,222,718,924.64 |
773,617,114.66 |
725,575,955.89 |
608,969,432.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.80 |
0.61 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.84 |
-19.75 |
-38.82 |
-47.68 |
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