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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7466 0.7466
2 2023-02-10 0.7450 0.7450
3 2023-02-03 0.7959 0.7959
4 2023-01-13 0.7995 0.7995
5 2023-01-12 0.7825 0.7825
6 2023-01-11 0.7935 0.7935
7 2023-01-10 0.8055 0.8055
8 2023-01-09 0.8041 0.8041
9 2023-01-06 0.7769 0.7769
10 2023-01-05 0.7904 0.7904
11 2023-01-04 0.7802 0.7802
12 2023-01-03 0.7640 0.7640
13 2022-12-31 0.7360 0.7360
14 2022-12-30 0.7361 0.7361
15 2022-12-29 0.7284 0.7284
16 2022-12-28 0.7375 0.7375
17 2022-12-27 0.7205 0.7205
18 2022-12-26 0.7227 0.7227
19 2022-12-23 0.7235 0.7235
20 2022-12-22 0.7337 0.7337
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