基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇誉回报混合A(011927) |
净值：
0.9600
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9600 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 165,700.00 | 4,386,079.00 | 7.07 |
| 601658 | 邮储银行 | 668,400.00 | 3,295,212.00 | 5.31 |
| 600674 | 川投能源 | 216,900.00 | 3,073,473.00 | 4.95 |
| 600377 | 宁沪高速 | 159,900.00 | 1,850,043.00 | 2.98 |
| 601328 | 交通银行 | 285,900.00 | 1,838,337.00 | 2.96 |
| 600886 | 国投电力 | 136,700.00 | 1,819,477.00 | 2.93 |
| 601988 | 中国银行 | 313,500.00 | 1,793,220.00 | 2.89 |
| 601398 | 工商银行 | 251,300.00 | 1,776,691.00 | 2.86 |
| 601288 | 农业银行 | 289,400.00 | 1,756,658.00 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,040,176.20 | 22.63 | 44.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,899,205.00 | 15.96 | 31.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,246,807.00 | 10.07 | 19.60 |
| 制造业 | 1,689,572.42 | 2.72 | 5.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 51.39 | 4.40 | 56.44 | 62,029,860.86 |
| 2026-03-31 | 50.52 | 3.11 | 46.65 | 58,240,514.49 |
| 2025-12-31 | 60.23 | 2.51 | 10.33 | 71,822,312.85 |
| 2025-09-30 | 60.40 | - | 14.36 | 131,246,078.63 |
| 2025-06-30 | 61.68 | - | 8.23 | 143,642,225.67 |
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