基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇誉回报混合A(011927) |
净值：
0.9442
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9442 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 145,300.00 | 4,146,862.00 | 6.94 |
| 601658 | 邮储银行 | 539,400.00 | 2,945,124.00 | 4.93 |
| 000001 | 平安银行 | 157,400.00 | 1,821,118.00 | 3.05 |
| 600036 | 招商银行 | 44,000.00 | 1,815,440.00 | 3.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 225,300.00 | 1,511,763.00 | 2.53 |
| 600350 | 山东高速 | 144,400.00 | 1,467,104.00 | 2.46 |
| 600377 | 宁沪高速 | 101,400.00 | 1,318,200.00 | 2.21 |
| 601288 | 农业银行 | 172,800.00 | 1,204,416.00 | 2.02 |
| 002039 | 黔源电力 | 61,400.00 | 1,199,756.00 | 2.01 |
| 000429 | 粤高速A | 66,300.00 | 826,098.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,330,336.00 | 22.32 | 44.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,072,116.00 | 11.84 | 23.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,646,871.00 | 11.13 | 22.00 |
| 制造业 | 1,724,198.82 | 2.89 | 5.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,397,794.00 | 2.34 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,305.88 | 0.07 | 0.13 |
| 房地产业 | 6,290.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 50.59 | 4.58 | 45.17 | 59,723,611.98 |
| 2026-06-30 | 51.39 | 4.40 | 56.44 | 62,029,860.86 |
| 2026-03-31 | 50.52 | 3.11 | 46.65 | 58,240,514.49 |
| 2025-12-31 | 60.23 | 2.51 | 10.33 | 71,822,312.85 |
| 2025-09-30 | 60.40 | - | 14.36 | 131,246,078.63 |
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