基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇誉回报混合A(011927) |
净值：
0.8963
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.8963 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 818,730.00 | 4,805,945.10 | 8.25 |
| 601328 | 交通银行 | 586,200.00 | 4,103,400.00 | 7.05 |
| 600900 | 长江电力 | 145,400.00 | 3,931,616.00 | 6.75 |
| 600036 | 招商银行 | 36,700.00 | 1,443,044.00 | 2.48 |
| 000581 | 威孚高科 | 59,100.00 | 1,202,685.00 | 2.07 |
| 001965 | 招商公路 | 102,000.00 | 1,005,720.00 | 1.73 |
| 601658 | 邮储银行 | 183,100.00 | 939,303.00 | 1.61 |
| 601727 | 上海电气 | 116,400.00 | 926,544.00 | 1.59 |
| 000902 | 新洋丰 | 58,200.00 | 912,576.00 | 1.57 |
| 002966 | 苏州银行 | 104,700.00 | 875,292.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,918,792.10 | 23.90 | 47.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,064,628.00 | 8.70 | 17.37 |
| 制造业 | 4,014,615.00 | 6.89 | 13.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,446,180.20 | 5.92 | 11.82 |
| 采矿业 | 2,705,399.00 | 4.65 | 9.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 50.52 | 3.11 | 46.65 | 58,240,514.49 |
| 2025-12-31 | 60.23 | 2.51 | 10.33 | 71,822,312.85 |
| 2025-09-30 | 60.40 | - | 14.36 | 131,246,078.63 |
| 2025-06-30 | 61.68 | - | 8.23 | 143,642,225.67 |
| 2025-03-31 | 62.08 | - | 38.07 | 100,978,973.14 |
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