博时汇誉回报混合A(011927)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,672,873.97 |
2,315,400.42 |
15,249,502.02 |
-1,476,421.87 |
| 本期利润 |
3,983,233.01 |
3,063,069.47 |
15,397,938.01 |
1,231,557.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
3.77 |
20.08 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
3.98 |
22.28 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
-15,288,647.80 |
-20,664,272.86 |
-25,331,292.74 |
-42,935,801.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
64,217,074.40 |
81,460,019.56 |
84,036,140.50 |
74,471,193.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.80 |
0.77 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.23 |
-20.10 |
-23.16 |
-36.03 |
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