博时汇誉回报混合A(011927)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时汇誉回报混合A(011927)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,080,116.64	2,687,741.27	1,579,419.92	10,710.05
存出保证金	19,083.22	43,306.72	54,583.40	30,712.09
交易性金融资产	45,065,754.95	88,594,960.23	70,620,231.86	55,056,598.16
其中：股票投资	43,259,906.68	88,594,960.23	70,620,231.86	55,056,598.16
债券投资	1,805,848.27	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,389,669.08	44,575,000.00	-	-
应收证券清算款	292,681.85	65,004.03	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	72,998.64	36,723.20	-	-
应收申购款	178,151.39	52,857.97	159,276.56	449.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,434,059.81	145,188,539.87	103,131,032.32	84,491,406.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	422,317.21	17.18	3,391,764.06	1,308,101.55
应付赎回款	43,915.50	1,210,620.45	40,930.21	4,958.98
应付管理人报酬	74,491.58	142,287.06	96,927.23	81,023.80
应付托管费	12,415.25	23,714.51	16,154.54	13,503.98
应付销售服务费	2,649.07	20,591.46	4,047.43	2,742.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	68.75	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,889.60	149,083.54	127,201.73	164,995.00
负债合计	611,746.96	1,546,314.20	3,677,025.20	1,575,326.07
所有者权益
实收基金	89,099,646.72	181,096,538.94	129,731,248.28	129,792,759.73
未分配利润	-17,277,333.87	-37,454,313.27	-30,277,241.16	-46,876,679.28
所有者权益合计	71,822,312.85	143,642,225.67	99,454,007.12	82,916,080.45
负债及所有者权益总计	72,434,059.81	145,188,539.87	103,131,032.32	84,491,406.52

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