基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代前沿一年持有混合C(011931) |
净值：
1.0599
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0599 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,600.00 | 65,248,070.87 | 7.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 169,379.00 | 61,122,131.54 | 6.61 |
| 000977 | 浪潮信息 | 796,119.00 | 53,021,525.40 | 5.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 383,100.00 | 49,412,167.51 | 5.34 |
| 002335 | 科华数据 | 874,200.00 | 48,544,326.00 | 5.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 815,550.00 | 46,249,840.50 | 5.00 |
| 01024 | 快手-W | 791,000.00 | 45,688,886.93 | 4.94 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,864,232.00 | 34,381,650.32 | 3.72 |
| 002371 | 北方华创 | 59,570.00 | 27,347,395.60 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,100.00 | 22,631,000.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,608,580.98 | 42.46 | 78.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,365,539.49 | 11.07 | 20.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,903,200.00 | 0.64 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.17 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,799.93 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.11 | - | 7.42 | 924,613,914.49 |
| 2025-09-30 | 90.90 | - | 10.47 | 1,249,458,173.10 |
| 2025-06-30 | 89.38 | - | 9.10 | 1,508,998,474.48 |
| 2025-03-31 | 87.10 | - | 15.74 | 1,559,139,523.29 |
| 2024-12-31 | 80.10 | - | 21.11 | 1,525,867,248.15 |
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