华夏时代前沿一年持有混合C(011931)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,029,376.67 |
59,020,061.97 |
17,198,967.02 |
-11,151,758.28 |
| 本期利润 |
25,471,371.41 |
73,885,795.10 |
24,673,861.92 |
22,398,730.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.30 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.23 |
32.30 |
9.68 |
9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.52 |
31.94 |
9.79 |
9.85 |
| 期末可供分配利润 |
22,548,492.26 |
7,316,513.59 |
-42,749,343.39 |
-65,185,625.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.05 |
-0.15 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
105,250,097.40 |
149,278,686.85 |
250,391,494.00 |
252,851,679.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.06 |
0.88 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.19 |
6.21 |
-11.62 |
-19.50 |
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