基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略远见混合C(011933) |
净值：
0.9028
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.9028 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 495,278.00 | 194,649,206.78 | 9.54 |
| 001979 | 招商蛇口 | 14,230,922.00 | 91,504,828.46 | 4.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 211,900.00 | 80,280,753.97 | 3.94 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,271,026.00 | 77,939,314.32 | 3.82 |
| 603259 | 药明康德 | 580,075.00 | 72,225,138.25 | 3.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 182,400.00 | 68,090,428.90 | 3.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,776.00 | 66,655,696.80 | 3.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,276,820.00 | 66,445,712.80 | 3.26 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,052,000.00 | 64,645,307.95 | 3.17 |
| 688041 | 海光信息 | 146,551.00 | 54,267,835.30 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,197,559.70 | 28.94 | 63.27 |
| 房地产业 | 144,360,908.46 | 7.08 | 15.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,255,486.80 | 4.33 | 9.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,227,582.23 | 3.54 | 7.74 |
| 采矿业 | 24,361,613.82 | 1.19 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,884,503.46 | 0.58 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 694,638.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.53 | - | 40.41 | 2,039,382,750.86 |
| 2026-03-31 | 84.85 | - | 15.44 | 2,055,290,768.25 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.23 | 2,475,760,019.47 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 9.34 | 2,984,928,436.32 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.36 | 2,494,204,546.03 |
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