基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略远见混合C(011933) |
净值：
0.7421
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.7421 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 19,670,422.00 | 149,101,798.76 | 8.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 495,278.00 | 144,180,378.58 | 7.86 |
| 603259 | 药明康德 | 580,075.00 | 97,069,750.50 | 5.29 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 211,900.00 | 88,584,909.43 | 4.83 |
| 600048 | 保利发展 | 14,943,200.00 | 86,222,264.00 | 4.70 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,052,000.00 | 73,644,366.85 | 4.02 |
| 688012 | 中微公司 | 220,163.00 | 70,132,923.65 | 3.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 182,400.00 | 67,484,173.25 | 3.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 176,446.00 | 61,595,534.14 | 3.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,276,820.00 | 60,265,904.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,695,748.06 | 43.61 | 64.01 |
| 房地产业 | 235,324,062.76 | 12.83 | 18.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,069,750.50 | 5.29 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,928,933.56 | 4.14 | 6.08 |
| 采矿业 | 28,863,873.96 | 1.57 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,286,480.00 | 0.62 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 703,962.00 | 0.04 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.92 | - | 12.28 | 1,833,816,284.39 |
| 2026-06-30 | 60.53 | - | 40.41 | 2,039,382,750.86 |
| 2026-03-31 | 84.85 | - | 15.44 | 2,055,290,768.25 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.23 | 2,475,760,019.47 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 9.34 | 2,984,928,436.32 |
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