工银战略远见混合C(011933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银战略远见混合C(011933)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	104,565,206.00	622,139,536.96	130,198,342.44	252,474,575.98
利息合计	191,122.39	1,567,755.65	1,226,279.46	2,606,380.75
其中：存款利息收入	191,122.39	1,567,755.65	1,226,279.46	2,599,331.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,049.05
投资收益合计	232,455,604.12	240,358,885.80	3,702,259.83	-559,009,594.59
其中：股票投资收益	223,829,120.00	196,353,592.68	-18,981,935.87	-651,895,483.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,626,484.12	44,005,293.12	22,684,195.70	92,885,889.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-128,118,224.53	380,097,721.91	125,202,193.62	808,673,154.72
其他收入	36,704.02	115,173.60	67,609.53	204,635.10
费用	16,108,820.82	37,582,286.21	18,131,328.26	42,800,026.58
管理人报酬	13,282,511.75	31,038,685.84	14,972,926.85	35,520,599.43
基金托管费	2,213,751.97	5,173,114.31	2,495,487.81	5,920,099.86
销售服务费	511,311.80	1,168,023.84	565,380.70	1,182,161.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,245.30	202,462.22	97,532.90	177,164.87
利润总额	88,456,385.18	584,557,250.75	112,067,014.18	209,674,549.40

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