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华夏阿尔法精选混合A(011936)
华夏阿尔法精选混合A
(011936)
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累计净值：0.9303
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2026-03-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-13 | 0.9303 | -1.42% |
| 2026-03-12 | 0.9437 | -1.20% |
| 2026-03-11 | 0.9552 | 0.20% |
| 2026-03-10 | 0.9533 | 2.95% |
| 2026-03-09 | 0.9260 | -1.83% |
| 2026-03-06 | 0.9433 | 0.35% |
| 2026-03-05 | 0.9400 | 2.21% |
| 2026-03-04 | 0.9197 | -0.57% |
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基金全称
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华夏阿尔法精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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2.4221亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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-3.93%
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最近三月
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-4.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.48%
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最近两年
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40.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 26,352.00 | 35,721,453.60 | 9.64 |
| 688041 | 海光信息 | 144,472.00 | 32,420,961.52 | 8.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 501,000.00 | 32,332,069.57 | 8.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 248,546.00 | 32,057,417.35 | 8.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,929.00 | 30,800,227.42 | 8.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 667,200.00 | 23,683,295.49 | 6.39 |
| 688220 | 翱捷科技 | 253,010.00 | 20,901,156.10 | 5.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,100.00 | 20,801,000.00 | 5.61 |
| 688195 | 腾景科技 | 122,167.00 | 20,713,414.85 | 5.59 |
| 688333 | 铂力特 | 159,522.00 | 17,788,298.22 | 4.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,770,238.14 | 48.24 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,586,868.13 | 12.84 | 20.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,036.10 | 0.13 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,065.00 | 0.10 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 39,833.87 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,493.32 | - | 0.01 |
| 金融业 | 2,341.18 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,303.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,260.54 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 783.36 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 759.24 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 234.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.41 | - | 7.54 | 370,616,263.61 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.88 | 440,203,765.64 |
| 2025-06-30 | 90.59 | 6.28 | 3.06 | 575,864,966.15 |
| 2025-03-31 | 90.48 | 5.00 | 1.47 | 719,821,642.12 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.31 | 8.22 | 792,677,900.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 杨宇 | 34 | -5.17 |
| 2024-01-24 | 2026-02-10 | 代瑞亮 | 748 | 70.76 |
| 2021-08-19 | 2024-01-24 | 季新星 | 888 | -42.55 |
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