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华夏阿尔法精选混合A(011936)
华夏阿尔法精选混合A
(011936)
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累计净值：0.8691
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.8691 | -1.14% |
| 2026-11-11 | 0.8791 | 1.45% |
| 2026-11-10 | 0.8665 | 1.16% |
| 2026-11-09 | 0.8566 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 0.8558 | -2.62% |
| 2026-11-05 | 0.8788 | 0.60% |
| 2026-11-04 | 0.8736 | 6.68% |
| 2026-11-03 | 0.8189 | -2.58% |
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基金全称
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华夏阿尔法精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.9908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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-7.08%
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最近三月
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-21.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.96%
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最近两年
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17.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,820.00 | 6,284,800.00 | 5.82 |
| 300223 | 君正股份 | 47,100.00 | 6,082,965.00 | 5.63 |
| 300408 | 三环集团 | 47,800.00 | 5,608,374.00 | 5.19 |
| 002850 | 科达利 | 35,600.00 | 5,546,480.00 | 5.13 |
| 688120 | 华海清科 | 23,099.00 | 5,253,405.57 | 4.86 |
| 688041 | 海光信息 | 23,089.00 | 5,236,585.20 | 4.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 179,700.00 | 4,510,470.00 | 4.18 |
| 600482 | 中国动力 | 125,600.00 | 4,208,856.00 | 3.90 |
| 688583 | 思看科技 | 48,660.00 | 3,772,609.80 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,300.00 | 3,623,219.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,158,378.86 | 82.53 | 99.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,144.28 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 18,832.40 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,540.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.62 | - | 17.75 | 108,034,371.52 |
| 2026-06-30 | 93.71 | - | 6.70 | 164,204,524.77 |
| 2026-03-31 | 92.05 | - | 8.33 | 192,686,006.25 |
| 2025-12-31 | 93.41 | - | 7.54 | 370,616,263.61 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.88 | 440,203,765.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 杨宇 | 276 | -10.39 |
| 2024-01-24 | 2026-02-10 | 代瑞亮 | 748 | 70.76 |
| 2021-08-19 | 2024-01-24 | 季新星 | 888 | -42.55 |
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