华夏阿尔法精选混合A(011936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏阿尔法精选混合A(011936)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,050,058.09	94,651,323.16	-22,817,448.85	131,210,649.01
利息合计	42,606.56	125,439.65	72,509.19	185,660.97
其中：存款利息收入	42,606.56	125,439.65	72,509.19	185,660.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	129,340,364.58	87,192,333.34	4,930,364.24	41,294,153.39
其中：股票投资收益	128,766,264.69	84,166,429.11	2,783,348.09	29,723,449.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	382.75	217,511.52	177,491.35	12,571.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	573,717.14	2,808,392.71	1,969,524.80	11,558,132.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,383,908.59	6,945,676.38	-27,918,144.66	88,561,611.55
其他收入	50,995.54	387,873.79	97,822.38	1,169,223.10
费用	1,786,873.19	9,159,665.82	5,715,818.84	9,191,873.98
管理人报酬	1,361,772.75	6,729,456.29	4,135,428.51	6,804,123.48
基金托管费	226,962.19	1,121,576.13	689,238.13	1,134,020.63
销售服务费	113,883.45	1,106,381.65	786,972.65	1,067,992.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	954.86	954.86	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	954.86	954.86	-
其他费用	84,254.80	201,296.89	103,224.69	185,737.22
利润总额	73,263,184.90	85,491,657.34	-28,533,267.69	122,018,775.03

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