华夏阿尔法精选混合A(011936)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,008,828.50 |
74,339,061.84 |
2,367,723.27 |
22,679,696.90 |
| 本期利润 |
61,767,362.19 |
82,082,725.41 |
-21,709,765.47 |
82,511,139.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.17 |
-0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.64 |
20.51 |
-4.63 |
19.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.37 |
22.33 |
-3.91 |
27.16 |
| 期末可供分配利润 |
40,354,668.70 |
-46,751,414.83 |
-205,375,462.24 |
-206,758,048.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
-0.19 |
-0.35 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
150,905,901.66 |
235,530,421.52 |
443,768,594.13 |
459,579,481.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
0.97 |
0.76 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.50 |
-2.76 |
-23.62 |
-20.51 |
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