基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) |
净值：
1.1574
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1574 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,913,500.00 | 1.21 |
| 000893 | 亚钾国际 | 80,000.00 | 3,837,600.00 | 1.18 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,217,600.00 | 0.99 |
| 002545 | 东方铁塔 | 150,000.00 | 2,767,500.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,344,500.00 | 0.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 200,000.00 | 2,316,000.00 | 0.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 1,934,697.24 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 0.57 |
| 002895 | 川恒股份 | 50,000.00 | 1,833,000.00 | 0.57 |
| 600938 | 中国海油 | 60,000.00 | 1,810,800.00 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.52 | 68.03 | 23.46 | 324,139,427.85 |
| 2025-09-30 | 7.94 | 79.72 | 5.98 | 275,846,363.85 |
| 2025-06-30 | 9.55 | 82.01 | 8.18 | 270,973,080.25 |
| 2025-03-31 | 5.27 | 88.10 | 4.88 | 238,694,941.11 |
| 2024-12-31 | 9.48 | 91.55 | 1.24 | 250,168,406.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 1173 | 12.77 |
| 2021-04-06 | - | 赵鹏飞 | 1771 | 11.10 |
| 2021-07-27 | 2024-04-15 | 刘伟林 | 993 | -0.32 |
| 2021-04-06 | 2022-11-25 | 叶盛 | 598 | -1.49 |
微信公众号
证券之星APP
