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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)
汇添富稳健增益一年持有混合C
(011945)
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累计净值：1.1488
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1488 | -0.10% |
| 2026-06-25 | 1.1500 | -0.14% |
| 2026-06-24 | 1.1516 | 0.04% |
| 2026-06-23 | 1.1511 | -0.33% |
| 2026-06-22 | 1.1549 | 0.02% |
| 2026-06-18 | 1.1547 | -0.20% |
| 2026-06-17 | 1.1570 | 0.04% |
| 2026-06-16 | 1.1565 | -0.10% |
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基金全称
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汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赵鹏飞 甘信宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.52%
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最近两年
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8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 500,000.00 | 10,690,000.00 | 2.59 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 30,000.00 | 4,005,061.20 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 400,000.00 | 3,056,000.00 | 0.74 |
| 603979 | 金诚信 | 40,000.00 | 2,273,200.00 | 0.55 |
| 000651 | 格力电器 | 50,000.00 | 1,891,000.00 | 0.46 |
| 600486 | 扬农化工 | 20,000.00 | 1,500,000.00 | 0.36 |
| 600389 | 江山股份 | 50,000.00 | 1,451,500.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 654,400.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,532,500.00 | 3.76 | 72.19 |
| 金融业 | 3,056,000.00 | 0.74 | 14.20 |
| 采矿业 | 2,927,600.00 | 0.71 | 13.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.17 | 89.59 | 4.26 | 413,319,516.08 |
| 2025-12-31 | 8.52 | 68.03 | 23.46 | 324,139,427.85 |
| 2025-09-30 | 7.94 | 79.72 | 5.98 | 275,846,363.85 |
| 2025-06-30 | 9.55 | 82.01 | 8.18 | 270,973,080.25 |
| 2025-03-31 | 5.27 | 88.10 | 4.88 | 238,694,941.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 1311 | 11.94 |
| 2021-04-06 | - | 赵鹏飞 | 1909 | 10.27 |
| 2021-07-27 | 2024-04-15 | 刘伟林 | 993 | -0.32 |
| 2021-04-06 | 2022-11-25 | 叶盛 | 598 | -1.49 |
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