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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)
汇添富稳健增益一年持有混合C
(011945)
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累计净值：1.1636
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1636 | -0.04% |
| 2026-09-23 | 1.1641 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 1.1641 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.1638 | -0.06% |
| 2026-09-18 | 1.1645 | 0.07% |
| 2026-09-17 | 1.1637 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.1645 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1643 | -0.08% |
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基金全称
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汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赵鹏飞 甘信宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.06%
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最近两年
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8.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 44,600.00 | 4,745,322.93 | 1.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,000.00 | 4,082,000.00 | 0.96 |
| 000651 | 格力电器 | 100,000.00 | 3,750,000.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,016,800.00 | 0.71 |
| 601038 | 一拖股份 | 200,000.00 | 2,118,000.00 | 0.50 |
| 000888 | 峨眉山A | 200,000.00 | 1,788,000.00 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 1,209,673.01 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,132,950.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,082,950.00 | 2.61 | 69.76 |
| 采矿业 | 3,016,800.00 | 0.71 | 18.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,788,000.00 | 0.42 | 11.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.15 | 93.11 | 0.58 | 424,236,737.16 |
| 2026-03-31 | 6.17 | 89.59 | 4.26 | 413,319,516.08 |
| 2025-12-31 | 8.52 | 68.03 | 23.46 | 324,139,427.85 |
| 2025-09-30 | 7.94 | 79.72 | 5.98 | 275,846,363.85 |
| 2025-06-30 | 9.55 | 82.01 | 8.18 | 270,973,080.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 1402 | 13.38 |
| 2021-04-06 | - | 赵鹏飞 | 2000 | 11.69 |
| 2021-07-27 | 2024-04-15 | 刘伟林 | 993 | -0.32 |
| 2021-04-06 | 2022-11-25 | 叶盛 | 598 | -1.49 |
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