| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,207.54 | 30,467.80 | 10,686.32 | 706.63 |
| 本期利润 | -2,501.85 | 24,350.25 | 4,569.67 | 4,511.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.20 | 4.93 | 1.40 | 4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.43 | 5.28 | 2.10 | 5.22 |
| 期末可供分配利润 | 197,813.20 | 79,018.92 | 48,604.21 | 2,887.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,595,775.82 | 745,050.89 | 617,819.96 | 82,949.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.72 | 10.25 | 6.91 | 4.72 |
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