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嘉实稳元纯债债券C

(011950)

净值:
1.0067
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0082 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳元纯债债券C(011950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.00670.03%
2021-09-241.00640.01%
2021-09-231.0063-0.01%
2021-09-221.00640.04%
2021-09-171.00600.00%
2021-09-161.00600.00%
2021-09-151.00750.01%
2021-09-141.0074-0.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9811亿元
最近分红 嘉实稳元纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1775/4181
最近一月 0.06% 2253/4181
最近三月 0.65% 3280/4181
最近六月 0.00% 3816/4181
最近一年 0.00% 3815/4181
今年以来 0.80% 3560/4181
成立以来 0.80% 3718/4181
基金简称 单位净值 日增长率
医药卫生2.02933.83%
嘉实恒生科技ETF(QDII)0.79733.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实稳元纯债债券C(011950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实稳元纯债债券C(011950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王亚洲
  • 基金公告
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