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嘉实稳元纯债债券C

(011950)

净值:
1.0359
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0374 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳元纯债债券C(011950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03590.03%
2023-02-101.03560.03%
2023-02-031.03470.03%
2023-01-201.03290.02%
2023-01-131.03260.01%
2023-01-121.03250.00%
2023-01-111.03250.00%
2023-01-101.0325-0.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 闫红蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0824亿元
最近分红 嘉实稳元纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1810/5254
最近一月 0.23% 1895/5254
最近三月 1.01% 2546/5254
最近六月 -0.04% 3070/5254
最近一年 1.94% 3017/5254
今年以来 0.67% 2685/5254
成立以来 4.00% 3619/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实稳元纯债债券C(011950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实稳元纯债债券C(011950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫红蕾
  • 基金公告
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