首页 - 基金 - 嘉实稳元纯债债券C(011950) - 基金净值
嘉实稳元纯债债券C(011950)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0359 1.0374
2 2023-02-10 1.0356 1.0371
3 2023-02-03 1.0347 1.0362
4 2023-01-20 1.0329 1.0344
5 2023-01-13 1.0326 1.0341
6 2023-01-12 1.0325 1.0340
7 2023-01-11 1.0325 1.0340
8 2023-01-10 1.0325 1.0340
9 2023-01-09 1.0327 1.0342
10 2023-01-06 1.0326 1.0341
11 2023-01-05 1.0326 1.0341
12 2023-01-04 1.0318 1.0333
13 2023-01-03 1.0316 1.0331
14 2022-12-31 1.0314 1.0329
15 2022-12-30 1.0313 1.0328
16 2022-12-29 1.0311 1.0326
17 2022-12-28 1.0311 1.0326
18 2022-12-27 1.0310 1.0325
19 2022-12-26 1.0307 1.0322
20 2022-12-23 1.0302 1.0317
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