首页 > 基金> 新华中债1-5年农发行C(011974)

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新华中债1-5年农发行C

(011974)

净值：

1.0634

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1254

2025-11-14

净值走势

新华中债1-5年农发行C(011974)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0634	0.02%
2025-11-13	1.0632	-0.01%
2025-11-12	1.0633	0.06%
2025-11-11	1.0627	0.05%
2025-11-10	1.0622	0.04%
2025-11-07	1.0618	-0.06%
2025-11-06	1.0624	-0.08%
2025-11-05	1.0633	-0.01%

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基金情况

基金全称	新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	新华基金
基金经理	李洁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0390亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.50%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	1.78%
最近两年	5.67%

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基金要闻

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新华中债1-5年农发行C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	117.39	0.66	822,013,259.78
2025-06-30	-	96.60	0.46	1,182,282,845.43
2025-03-31	-	88.11	0.58	987,649,752.34
2024-12-31	-	124.78	0.50	1,112,570,561.78
2024-09-30	-	107.21	1.02	1,049,701,532.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-17	-	李洁	579	3.33
2021-09-02	2024-10-29	赵楠	1153	10.76
2021-09-02	2023-05-18	曹巍浩	623	5.57

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