新华中债1-5年农发行C(011974)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
349,699.46 |
313,652.90 |
425,881.80 |
178,488.85 |
| 本期利润 |
-330,081.04 |
-92,898.10 |
725,618.20 |
205,620.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.12 |
-0.56 |
6.30 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.23 |
0.06 |
4.99 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
3,139,101.96 |
3,317,492.42 |
1,288,777.34 |
1,079,656.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
53,453,178.65 |
53,934,185.17 |
26,808,499.62 |
33,819,338.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.92 |
13.25 |
13.18 |
10.14 |
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