首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数A(011983)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

永赢中债3-5年政金债指数A

(011983)
净值：
1.1133
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2036 2026-06-18
  • 净值走势
永赢中债3-5年政金债指数A(011983)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.11330.05%
2026-06-171.11270.05%
2026-06-161.11210.12%
2026-06-151.11080.00%
2026-06-121.11080.02%
2026-06-111.1106-0.07%
2026-06-101.1114-0.05%
2026-06-091.1120-0.05%
更多>>

基金情况

基金全称 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.01亿元 份额规模 58.9824亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.39%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 6.52%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.43-6,844,633,782.15
2025-12-31-137.05-7,214,990,358.98
2025-09-30-135.79-10,172,642,029.16
2025-06-30-135.74-17,183,903,013.98
2025-03-31-132.48-20,810,861,671.83
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-02-吴玮175421.09
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年