首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数A(011983)
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永赢中债3-5年政金债指数A

(011983)
净值：
1.1109
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2166 2026-11-03
  • 净值走势
永赢中债3-5年政金债指数A(011983)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.11090.08%
2026-11-021.11000.08%
2026-10-301.1091-0.17%
2026-10-291.11100.07%
2026-10-281.11020.01%
2026-10-271.11010.05%
2026-10-261.10960.03%
2026-10-231.1093-0.01%
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基金情况

基金全称 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.21亿元 份额规模 90.6967亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.54%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-123.42-10,479,552,509.49
2026-06-30-125.76-8,324,984,393.03
2026-03-31-132.43-6,844,633,782.15
2025-12-31-137.05-7,214,990,358.98
2025-09-30-135.79-10,172,642,029.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-02-吴玮189022.52
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