首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数A(011983)
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永赢中债3-5年政金债指数A

(011983)
净值：
1.1045
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2061 2026-08-04
  • 净值走势
永赢中债3-5年政金债指数A(011983)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.10450.03%
2026-08-031.10420.00%
2026-07-311.10420.03%
2026-07-301.10390.04%
2026-07-291.10350.02%
2026-07-281.1033-0.01%
2026-07-271.1034-0.01%
2026-07-241.10350.00%
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基金情况

基金全称 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.12亿元 份额规模 71.7040亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.76-8,324,984,393.03
2026-03-31-132.43-6,844,633,782.15
2025-12-31-137.05-7,214,990,358.98
2025-09-30-135.79-10,172,642,029.16
2025-06-30-135.74-17,183,903,013.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-02-吴玮179921.36
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