首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数A(011983)
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永赢中债3-5年政金债指数A

(011983)
净值：
1.1005
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1855 2026-02-06
  • 净值走势
永赢中债3-5年政金债指数A(011983)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10050.06%
2026-02-051.09980.05%
2026-02-041.09920.01%
2026-02-031.09910.02%
2026-02-021.09890.02%
2026-01-301.09870.00%
2026-01-291.09870.01%
2026-01-281.09860.03%
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基金情况

基金全称 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.98亿元 份额规模 62.9767亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.63%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 0.55%
最近两年 7.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-137.05-7,214,990,358.98
2025-09-30-135.79-10,172,642,029.16
2025-06-30-135.74-17,183,903,013.98
2025-03-31-132.48-20,810,861,671.83
2024-12-31-115.26-21,825,955,178.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-02-吴玮162019.12
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