永赢中债3-5年政金债指数A(011983)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢中债3-5年政金债指数A(011983)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	180,330,559.46	90,669,858.83	67,352,989.37	1,083,965,043.90
利息合计	262,602.92	358,440.80	352,433.85	602,806.15
其中：存款利息收入	33,900.76	358,440.80	352,433.85	338,444.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,702.16	-	-	264,361.82
投资收益合计	81,316,564.22	567,604,887.44	432,216,519.02	702,150,523.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,316,564.22	567,604,887.44	432,216,519.02	702,150,523.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,741,483.70	-477,311,049.64	-365,230,925.78	380,869,304.33
其他收入	9,908.62	17,580.23	14,962.28	342,409.76
费用	23,244,784.63	111,207,560.14	71,902,456.90	95,204,414.65
管理人报酬	5,295,239.01	23,703,309.38	15,206,317.14	20,877,778.75
基金托管费	1,765,079.68	7,901,103.19	5,068,772.41	6,959,259.64
销售服务费	176,871.24	368,184.70	234,823.84	287,440.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,879,458.13	78,991,264.79	51,272,284.86	66,828,436.11
其中：卖出回购金融资产支出	15,879,458.13	78,991,264.79	51,272,284.86	66,828,436.11
其他费用	112,819.55	242,200.00	120,258.65	251,500.00
利润总额	157,085,774.83	-20,537,701.31	-4,549,467.53	988,760,629.25

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